Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Op woensdag 12 juni 2019 presenteerden zij hun plannen voor de komende 4 jaar. Het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ bevat ruim € 200 miljoen aan extra investeringen in schone energie, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving, cultuur, natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschap. Dit coalitieakkoord vormt samen met de door uw Staten vastgestelde kaderbrief 2020 de basis voor de wijzigingen van de ramingen in deze begroting ten opzichte van de ontwerpbegroting. Daarnaast zijn in de begroting 2020 een aantal autonome ontwikkelingen verwerkt en een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen meegenomen. Op deze plaats vermelden wij de meer algemene opmerkingen en geven per kostensoort aan waarop de ramingen zijn gebaseerd.
Overzicht exploitatie en mutaties reserves gespecificeerd naar kostensoort (x € 1.000)
Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Exploitatie | ||||||
Baten | -483.239 | -483.413 | -452.049 | -458.391 | -463.187 | |
Capaciteitskosten | 88.302 | 90.234 | 90.159 | 90.084 | 90.084 | |
Directe lasten | 262.405 | 230.616 | 183.244 | 187.226 | 175.306 | |
Kapitaallasten | 20.235 | 18.743 | 21.447 | 24.449 | 26.601 | |
Overdrachten | 345.307 | 221.993 | 190.072 | 148.597 | 147.480 | |
Totaal Exploitatie | 233.010 | 78.172 | 32.872 | -8.036 | -23.717 | |
Reserves | ||||||
Baten | -1.028.001 | -351.972 | -224.826 | -171.122 | -147.396 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen | 794.991 | 273.800 | 191.954 | 179.158 | 171.113 | |
Totaal Reserves | -233.010 | -78.172 | -32.872 | 8.036 | 23.717 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten
De ramingen van de baten zijn o.a. gebaseerd op:
- De opgaven van december 2019 van de belastingdienst over de opcenten (Zie paragraaf “Provinciale heffingen”). Er is geen belastingverhoging toegepast.
- De meicirculaire 2019 van het provinciefonds. In de kaderbrief konden de effecten van deze circulaire nog niet worden meegenomen. In de begroting is de raming geactualiseerd op basis van deze circulaire.
- Een actualisatie van de dividend verwachtingen.
Capaciteitskosten
De basis voor de raming van de capaciteitskosten is de vastgestelde formatiesterkte van personeel in dienst van de provincie plus de ingehuurde capaciteit plus de materiële overhead, zoals ICT en huisvesting. Door het feit dat er capaciteitskosten aan investeringen worden toegerekend, is het bedrag in deze tabel niet gelijk aan de totale capaciteitskosten in de paragraaf bedrijfsvoering.
Kapitaallasten
De ramingen van de kapitaallasten voor investeringen zijn met name gebaseerd op het PMI en PMO (vervanging).
Directe lasten en overdrachten
De directe lasten en overdrachten zijn gebaseerd op de bedragen in de meerjarenraming 2020-2023 aangevuld met de financiële consequenties van het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!', de kaderbrief 2020 en een aantal autonome ontwikkelingen zoals toegelicht in hoofdstuk 4.3.1 van deze begroting.
Het onderscheid tussen de onderdelen directe lasten en overdrachten is op het moment van begroten minder relevant, omdat hiertussen in de loop van het jaar veel verschuivingen plaatsvinden. Dit komt omdat budgetten in eerste instantie op directe lasten worden geraamd. De budgetten verschuiven naar overdrachten als bepaald is dat er bijvoorbeeld ook werkelijk een subsidieregeling is vastgesteld of is bepaald op welke manier (subsidie of deelname aan een project) een provinciaal doel moet worden bereikt.